三大数据解读创蓝筹上涨逻辑

证券日报 | 2018-02-13 06:29:20

昨日,A股市场呈现震荡反弹态势,其中,创业板指强势反弹,涨幅达3.49%,创下2017年7月27日以来的最高涨幅。分析人士认为,随着2017年年报和2018年一季报业绩预告披露,业绩“地雷”逐步排除,创业板尤其是创蓝筹股将迎来利空出尽是利好的局面,有望迎来建仓良机。今日本文特从业绩、增持和资金流向等三方面数据对创业板及其绩优龙头股进行分析梳理,以供投资者参考。

26家公司一季报预喜

昨日,创业板指强势反弹3.49%,表现最为亮眼,收报1648.07点。

对此,分析人士指出,目前市场风险偏好已经处于较低水平,进一步下降的空间已经比较有限,未来将逐步回升,创业板中的成长股人气正在不断积累,成长龙头股将受到2017年年报和2018年一季报窗口期的业绩推动,业绩“地雷”逐步排除,创业板中的创蓝筹标的迎来利空出尽是利好的局面,估值较低的创蓝筹标的有望迎来布局良机。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺(300033)数据统计发现,截至昨日,已有11家创业板上市公司披露2017年年报业绩,有9家公司2017年归属母公司净利润实现同比增长。其中,创业软件(300451)、华中数控(300161)和御家汇(300740)等3家公司2017年净利润实现同比翻番。

除上述已披露2017年年报的11家公司外,截至目前,还有708家创业板上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到502家,占比逾七成。其中,有86家公司预计2017年年报归属母公司净利润同比翻番,开元股份(300338)、中际旭创(300308)、康跃科技(300391)、智飞生物(300122)、鸿特精密(300176)、莱美药业(300006)、北陆药业(300016)、力源信息(300184)、恒信东方(300081)、寒锐钴业(300618)和亚光科技(300123)等11家公司预计2017年年报归属母公司净利润同比增长均在5倍以上。

值得注意的是,创业板上市公司2018年一季报业绩表现同样出色,截至目前,共有27家公司披露一季报业绩预告,业绩预喜公司达26家,占比逾九成。其中,花园生物(300401)、汉鼎宇佑(300300)、金科文化(300459)、昌红科技(300151)、雅本化学(300261)、创业软件、海达股份(300320)、迪森股份(300335)、华伍股份(300095)等9家公司均预计今年一季报归属母公司净利润同比翻番。

综合来看,市场人士普遍表示,近期的暴跌将市场风险偏好压制到极低,市场资金逐步转向业绩成长性较好的“创蓝筹”标的,创业板2017年年报业绩预告和2018年一季报业绩预告整体较好的表现,显示出在逐步摒弃较为浮躁的外延式增长后,以内生式增长为主的创业板上市公司具备较强的成长能力,而这也有望成为创业板未来进一步反弹的重要逻辑,其中估值较低的高成长标的尤为值得关注。

产业资本增持53只成长股

进一步梳理2月份以来产业资本增持情况发现,创业板成长性较好的公司股票成为近期产业资本增持的重点,也是创业板日前强势反弹的重要动力源。2月份以来截至昨日,共有76家公司股票获产业资本增持,合计增持金额达到10.21亿元。其中,有53家公司预计2017年年报业绩实现增长,占比近七成。

从产业资本增持金额看,有25家公司月内产业资本增持金额在1000万元以上,金龙机电(300032)(23183.71万元)、强力新材(300429)(6133.00万元)、易联众(300096)(5579.37万元)、润和软件(300339)(4577.10万元)、宣亚国际(300612)(4230.63万元)、耐威科技(300456)(4135.35万元)、星源材质(300568)(3903.38万元)、东方网力(300367)(3763.90万元)和东宝生物(300239)(3745.56万元)等公司期间产业资本增持金额居前,均在3000万元以上。

天风证券表示,目前创业板中的成长龙头股估值接近历史底部,吸引产业资本增持意愿逐渐上升,产业资本入场为市场注入增量资金,利好A股市场未来走势,值得关注。

截至昨日收盘,创业板指整体估值为42.96倍,上述月内获产业资本增持的76只个股中,有35只个股最新动态市盈率低于创业板整体估值水平,占比近五成。其中,东方日升(300118)(16.69倍)、振东制药(300158)(21.31倍)、铁汉生态(300197)(22.15倍)、三雄极光(300625)(23.40倍)、三聚环保(300072)(23.90倍)、中元股份(300018)(27.89倍)、鹏辉能源(300438)(27.94倍)、电连技术(300679)(28.21倍)和优德精密(300549)(29.05倍)等9只2017年年报业绩预喜股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际优势。

逾25亿元大单涌入112只绩优股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在可交易的682只创业板成份股中,2月份以来截至昨日,有170只个股呈现大单资金净流入态势,其中,112只个股预计2017年年报业绩实现同比增长,占比近七成,合计吸金25.48亿元。

具体来看,上述112只绩优股中,月内累计大单资金净流入超1000万元的个股有40只,飞利信(300287)(16671.25万元)、东方国信(300166)(15586.7万元)、上海钢联(300226)(10371.47万元)、信维通信(300136)(10300.88万元)、鸿特精密(9556.97万元)、华灿光电(300323)(9003.01万元)、美亚柏科(300188)(6952.14万元)、南都电源(300068)(6533.68万元)、当升科技(300073)(5906.89万元)和金通灵(300091)(5500.87万元)等个股期间累计大单资金净流入居前,均超5000万元。

值得注意的是,业绩成长性较好的创蓝筹标的股价近期超跌十分明显,上述112只绩优股中,仅26只个股月内实现上涨,其中,美联新材(300586)、华灿光电、易华录(300212)、平治信息(300571)、英科医疗(300677)、飞利信、上海钢联等个股月内累计涨幅均在10%以上。相反,有86只创业板成份股月内股价呈现不同程度的下跌,其中,23只个股期间累计跌幅在10%以上,中科信息(300678)(-17.71%)、恒通科技(300374)

(-17.62%)、瑞特股份(300600)(-16.13%)、中航电测(300114)(-15.91%)和朗科智能(300543)(-15.19%)等个股月内累计跌幅居前。

兴业证券认为,创业板此前调整相对充分,估值水平和机构仓位结构显著改善,假如市场调整结束进入反弹窗口,创业板中的低估值绩优股将更具弹性,近期获市场主力资金青睐的业绩高成长的创蓝筹标的未来有望进一步估值修复,后市值得期待。



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