9月14日吴剑早评:题材新周期确认产生,短线的主线在科技

吴剑 | 2018-09-14 08:17:27

指数周期

高开低走,V型反转,上证50有构筑三重底的嫌疑,龙头是中国平安,从这个指数的角度来说三个低点是比较有意思的:

第一个是7月3号,当时的理念是估值底,左侧资金开始进场,7月20号到24号出现持续放量;

第二个低点是8月16号,食品饮料和医药板块主跌高峰期,但上证50未创新低;

第三个低点是9月13号,现在还未确认,如果确认的话,这个低点是白马蓝筹的闪崩造成的。

三个低点依次上移,所以从上证50的角度来看我认为基本稳住了,这意味着主板指数风险不大,风险主要是局部的。

热点板块

题材新周期大概率展开,核心逻辑是科技,昨天动的是军工和5G,给大家梳理下军工板块炒作的逻辑,具体如下:

➤超跌

2015年以来板块跌幅61%,2017年5月份跌破2638的位置,由于军工属于弹性比较大的板块,跌幅在所有板块中排列前位,在反弹过程中第一波上涨核心逻辑是超跌,基本面的变化是加分项,和军工类似属性的高beta板块还有券商。

➤基金持仓比例四年新低,具备配置预期

近期白马股连续闪崩,这些个股都是机构重仓股,炒作的理念价值投资,随着市场的创新低,有些低位的板块有更大的吸引力,所以必然造成资金高低位流动。

所以基金持仓比例越低的板块,反而在上涨,这包括5G,公开数据显示当前主动基金持股比例为1.77%,为2014年以来最低水平。

➤中报显示基本面改善

公开数据显示,军工板块2018年上半年实现营业收入为1305.0亿元,同比增长10.7%;扣非净利润为44.05亿元,同比增长44.3%,基本面的改善是资金炒作的加分项。

➤叠加科技

当前市场科技是资金炒作的主线,昨天军工板块涨停的多只个股都叠加了5G,比如广哈通信,七一二,所以当前军工的炒作更是叠加了科技这个主线概念。

操作策略

明确当前属于黄金坑的第三次买点时间,主要方向是软件和医药;明确当前短线的方向是5G和军工。

昨天军工板块非常强,今天会分化,注意军工+5G共振的股票,今天很有可能往5G扩散的,另外还有一条线就是油气产业链。


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