外围市场大跌,A股今日将再度经受考验

益学金融研究院 | 2018-10-11 09:00:08

美东时间周三,美股全线重挫,道指跌逾800点,纳指跌超4%,标普500指数11大板块全部收跌。欧股全线收跌,德国DAX指数收跌2.21%。亚太市场最早开盘的澳洲股指ASX 200指数盘初跌2%,追随隔夜美股暴跌。总体看来外围市场隔夜都出现大跌,势必对当前的A股产生一定的影响,A股今日将再度经受考验,A股接下来如何演变,我们不妨结合具体走势一起分析下。

上证指数日线图
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以上证指数为例,在经历本周一(10月8日)大跌之后,上证指数明显是比创业板指要强,上证指并没有创调整新低,而是选择了低位反复震荡。从指数均线系统来看,目前指数围绕20天均线反复震荡,说明这个位置有一定的支撑。由于外围市场隔夜普遍大跌,今日上证指数20天均线将再度考验,如果20天均线守不住,那么不排除考验前期低点2644点,甚至是2638点。之后的走势就很关键了,如果指数大幅向下不背离,那么指数还有一个风险释放过程。如果指数再度向下,力度还是出不来,还是形成日线级别的底背离结构,那么就有可能在外围市场的影响下,形成比较重要的波段调整低点。

而对于创业板指,创业板指是市场的人气板块,是中小创股票的代表,节后相对比较弱势,连续创新低。目前创业板指日线,120分钟,60分钟存在潜在的多周期底背离共振,当前到了变盘的关键点,如果指数这个位置再继续大幅向下杀跌,将多周期底背离共振结构化解,那么指数还有一个风险释放过程。如果指数这个位置再向下力度还是出不来,还是多周期底背离共振,那么创业板指也有可能形成重要波段调整低点。

创业板指日线图
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当前无论是上证指数还是创业板指都需要关注再度向下的力度,是否将底背离结构化解,如果还是底背离,那么这次大跌反而有可能促成各大指数快速见到波段调整低点。反之如果这次大跌力度很强,直接将多周期底背离结构化解,那么两大指数还有一个风险释放过程。

操作策略方面,外围市场的大跌势必对当前的A股产生影响,短期我们需要密切关注两大指数向下调整的力度,是否产生底背离。仓位轻的,如果指数再度向下,力度还是出不来,还是底背离结构,可以先建一部分底仓,之后反弹突破20天均线回踩再加仓。仓位重的,当前需要看好最后止损点,最后止损点不破,可以等超跌反弹之后再把仓位降低下来。最后止损点破了,就先减仓控制风险。


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